Финансово-хозяйственная деятельность за 2016г

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Куньинского района» (далее - Учреждение) является получателем средств областного бюджета, отвечает по своим обязательствам, находящимися в распоряжении денежными средствами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, лицевые счета. Учреждение руководствуется в своей деятельности  Конституцией  Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами области, Уставом учреждения. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы через лицевой счет, открытый в установленном порядке в Отделении по Куньинскому району Управления Федерального Казначейства Псковской области.

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, от 04.02.2015г. № 38 основная деятельность Центра направлена:

 - на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории района в соответствии с законодательством;

- оказание гражданам во всех формах социального обслуживания видов социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, установленным Законом области.

В распоряжении Центра имеется одноэтажное здание, общей площадью  55,4 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество от  19.01.2007 серия 60 АЖ 305721, земельный участок общей площадью 745 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2006 серия 60 АЖ 328831 закреплен на праве постоянного (бессрочного пользования).

Кроме этого, с Администрацией Куньинского района заключен договор о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями муниципального административного здания, общей площадью  71,9 кв.м. 

В связи с реорганизацией Центра в 2015 году были закреплены здание бывшего Центра для несовершеннолетних по адресу: п. Кунья, ул. Дзержинского, д.87а, площадью 448,3 кв.м. и 2 земельных участка площадью 244 кв. м. и 5428 кв. м. На основании приказа Государственного Комитета Псковской области по имущественным отношениям № 5372 от 30.12.2016 изъяты здание площадью 448,3 кв.м. и 1 земельный участок площадью 5428 кв. м.

Годовая бюджетная бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2016 года составлена в соответствии с требованиями:

- Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н.

         Приказов Министерства финансов РФ от 26.08.2015 № 135н, от 26.10.2012 №138н, от 19.12.2014 № 157н внесены изменения в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 года №191н.

Годовая бюджетная отчетность представляется в электронном виде в программе «СВОД-СМАРТ» и на бумажных носителях, подписанные директором и главным бухгалтером Центра.

                                  Раздел 2. Результаты деятельности

Приоритетными направлениями в работе учреждения являются повышение эффективности предоставления социальных услуг, повышение качества и увеличение объема услуг семьям с детьми, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, улучшение условий труда работников учреждения. Согласно действующему федеральному и региональному законодательству значительное количество категориальных групп населения имеют право на получение различных мер социальной поддержки. На сегодняшний день получателями мер социальной поддержки являются 3378 человек.

Количество штатных единиц на 01.01.2016г. по учреждению составляло 60,00 единиц с месячным фондом заработной платы 683067,00, на 31.12.2016 44 штатных единицы с месячным фондом 533590,05. Уменьшение штатных единиц произошли, в связи с сокращением отделения социальной реабилитации для несовершеннолетних с 15.03.2016 года.

      Раздел 3. Анализ отчета об исполнении областного бюджета

Областной бюджет на 2016 год утвержден законом Псковской области от 29.12.2015г. №1616-ОЗ. В таблице №3 формы 0503160 представлены сведения об исполнении текстовых статей закона области  об областном бюджете на 2016 год. Сведения об исполнении бюджета за 12 месяцев приведены в форме 0503164 , исполнение бюджета составляет 98,39%

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности областного бюджета.

Расход средств областного бюджета осуществляется с учетом выделенного финансирования в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

За 12 месяцев 2016 года ассигнования областного бюджета исполнены следующим образом:

          - на меры социальной поддержки – 60850447,73

в т. ч. выплата на погребение – 137209,28; ежегодная денежная выплата донорам – 148476,00; ежемесячное пособие на оплату расходов по  ЖКУ – 5332967,94; выплата на твердое топливо – 1044222,00; субсидии на ЖКУ – 7976677,04; детское пособие – 3390000,00; ЕДВ сельским специалистам – 1506000,00; ЕДВ ветеранам труда – 8779200,00; ЕДВ труженикам тыла – 198738,00; ЕДВ реабилитированным лицам – 23983,00; ЕДВ ветеранам труда Псковской области – 1982000,00; ЕДВ многодетным семьям – 1392000,00; государственная социальная помощь – 639400,00; возмещение 70% родительской платы – 1055000,00; инвалидам по военной травме – 6600,00; ежемесячное пособие родителям военных погибших после 16.01.1995г. – 38160,00;  ежемесячное пособие на третьего ребенка – 6506589,00 в т. ч. из федерального бюджета 4074597,00; пособие на ребенка военнослужащего – 0; единовременная выплата на рождение ребенка – 412752,45;по уходу за ребенком до 1,5 лет – 3440991,03;  предоставление материнского капитала – 1000000,00; денежное пособие при усыновлении  – 900000,00; выплата чернобыльцам – 31066,65; приемная семья на содержание – 6295121,93; заработная плата приемным семьям – 4428753,29; опека на содержание – 3113217,01; аренда, при первичном трудоустройстве, на рождение ребенка – 143207,53; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 214132,55; по программе  льготное зубопротезирование за 2015г. – 60000,00, на 2016г. 28350,00; ко Дню Победы – 35000,00, соц. контракт – 30000,00; оплата взноса инвалидам на капитальный ремонт – 72183,57; доплата к пенсии государственным служащим – 5354,84 на почтовыерасходы – 477655,11; услуги банка по зачислению субсидий – 5439,51;

- на содержание учреждения –  11581063,68

Кассовый расход за 12 месяцев 2016г. по заработной плате составил – 7104500,00; начисления – 2002314,04; командировочные расходы, денежная компенсация на спец.одежду – 43987,17; услуги связи – 179021,40; приобретение конвертов – 10764,00; расходы за информационное обеспечение – 80710,00; заправка картриджей, ремонт орг. техники – 58526,00; приобретение запчастей к компьютерной техники – 1360,00; расходы на коммунальные услуги –  468900,00; работы и услуги по 225ст. – 28775,00; работы и услуги по 226ст. – 65624,40; расходы на бензин, автозапчасти, канц. товары, продукты питания – 718390,00; налог на имущество, земельный налог 290ст.  – 17879,00; плата за негативное воздействие на окружающую среду, транспортный налог  – 15585,50; пени, штрафы – 3710,27; выходное пособие при сокращении – 514618,90; ежемесячная выплата за ЖКУ соц. работникам – 266398,00.

В течение 12 месяцев 2016 года получена натуральная благотворительная помощь (вещи б/у, шоколад, печенье, новогодние подарки и т.д.) от юридических и физических лиц на общую сумму 657302,64: от населения на сумму 9203,14; с Псковского областного отделения  Российского детского фонда на сумму 160810 руб.; с Российского Красного Креста на сумму 482289,50; ООО «Юнифарм» - 5000,00. Данные в денежном эквиваленте отражены в форме № 0503125.

Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств действует лицевой счет № 05572003020. В течение 12 месяцев 2016г. на счет поступили денежные средства в сумме 4452,10  во временное распоряжение, что составляет 5 % от государственных контрактов. На 01.01.2017г. на лицевом счете № 05572003020 остатка нет.

На лицевой счет № 04572003020 (Администратор доходов бюджета) за 12 месяцев 2016г. направлены денежные средства в сумме 272855,45. Остатка на конец года  на счете нет.

По состоянию на 01 января 2017 года по учреждению имеется кредиторская задолженность в сумме 1500651,99. Расшифровка по номерам счета бюджетного учета: 1.208.00.000 – 1000,19; 1.302.00.000 – 834395,00; 1.303.00.000 – 661017,62; 1.304.00.000 – 4239,18. Кредиторская задолженность образовалась в связи с неполным финансированием по основной заявке.

По состоянию на 01 января 2017 года по учреждению имеется дебиторская задолженность  на предоставление мер социальной поддержки по коду счета 1.206.00.000  – в сумме 393290,50. Расшифровка по номерам счета бюджетного учета: 1.206.21.000 – 11311,52; 1.206.26.000 – 0,01; 1.206.62.000 – 381978,97. Дебиторская задолженность образовалась, в связи с неполной выплатой денежных средств на предоставление мер социальной поддержки в отделениях УФПС «Почта России».