Финансово-хозяйственная деятельность за 2018г

Раздел 1. Организационная структура       

Полное наименование: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Куньинского района.

Сокращенное наименование: ГКУСО «Центр социального обслуживания Куньинского района».

Организационно-правовая форма: государственное казенное учреждение.

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 182010, Псковская область, п. Кунья, ул. Дзержинского, д. 3.

Код главы главного распорядителя бюджетных средств - 805.

                   Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Куньинского района» (далее - Учреждение) является получателем средств областного бюджета, отвечает по своим обязательствам, находящимися в распоряжении денежными средствами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, лицевые счета 03572003020 - получателя бюджетных средств, 04572003020 - для учета операций со средствами, поступающими в доход бюджета., 05572003020 - для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. Учреждение руководствуется в своей деятельности  Конституцией  Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами области, Уставом учреждения. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы через лицевой счет, открытый в установленном порядке в Отделении по Куньинскому району Управления Федерального Казначейства Псковской области.

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, от 04.02.2015г. № 38 основная деятельность Центра направлена:

 - на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории района в соответствии с законодательством;

- оказание гражданам во всех формах социального обслуживания видов социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, установленным Законом области.

Бюджетная отчетность за 2018 год составлена в соответствии с требованиями:

- Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №191н (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2018 №244н);

- приказа Государственного управления социальной защиты населения Псковской области от 29.12.2018 № 124- ОП «О годовой бюджетной отчетности за 2018 год»;

- рекомендаций по заполнению форм годовой бюджетной отчетности за 2018 год от 16.01.2019 № СЗ -10.

Годовая бюджетная отчетность представляется в электронном виде в программе  «СВОД-СМАРТ» и на бумажных носителях, содержит полную информацию об исполнении областного бюджета, о состоянии финансовых, не финансовых активов, обязательств.

Бюджетная отчетность составляется на основе данных Главной книги и других регистров бюджетного учета, установленных законодательством Российской Федерации, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном порядке.

                                              Раздел 2. Результаты деятельности

Приоритетными направлениями в работе учреждения являются повышение эффективности предоставления социальных услуг, повышение качества и увеличение объема услуг семьям с детьми, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, улучшение условий труда работников учреждения. Согласно действующему федеральному и региональному законодательству значительное количество категориальных групп населения имеют право на получение различных мер социальной поддержки. На сегодняшний день получателями мер социальной поддержки являются 3378 человек.

Количество штатных единиц на 01.01.2018г. по учреждению составляло 44 единицы, с месячным фондом заработной платы 575524,42, на 01.01.2019  - 42 единицы, с месячным фондом 739500,64.

Административно - управленческий персонал  – 3 единицы, социальный работник – 22,00, социальный работник (участковый соц. работник) – 4 ед., специалист по организации и установлению выплат социального характера -2 ед., бухгалтер – 1,5, документовед – 0,5 ставки,  специалист по кадрам – 1,0 ставка, водитель – 3, уборщик служебных помещений – 0,75 ставки, дворник – 0,25 ставки, заведующий отделением 1,0, социальный педагог -1,0, педагог-психолог -1,0, специалист по социальной работе-1,0 ставка.

                                          Раздел 3. Анализ отчета об исполнении областного бюджета

Областной бюджет на 2018 год утвержден законом Псковской области от 26.12.2017г. №1830-ОЗ. В таблице №3 формы 0503160 представлены сведения об исполнении текстовых статей закона области  об областном бюджете на 2018 год.

За 2018 год учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме  81882793,41

За 2018 год средства израсходованы в сумме 81726175,81, что составляет 99,81% от бюджетных назначений на 2018 год.

Показатели неисполнения бюджета по расходам отражены в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164).

                            Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности областного бюджета.

Расход средств областного бюджета осуществляется с учетом выделенного финансирования в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

За 2018 год ассигнования областного бюджета исполнены следующим образом:

  - на меры социальной поддержки – 66771627,74

в т. ч. выплата на погребение – 119449,39; ежегодная денежная выплата донорам – 175794,50; ежемесячное пособие на оплату расходов по  ЖКУ – 4816969,39 ; выплата на твердое топливо – 1793238,00; субсидии на ЖКУ – 7051859,66; детское пособие – 3164000,00; ЕДВ сельским специалистам – 1655947,63; ЕДВ ветеранам труда – 8328365,43; ЕДВ труженикам тыла – 97524,00; ЕДВ реабилитированным лицам – 16204,00; ЕДВ ветеранам труда Псковской области – 1947580,00; ЕДВ многодетным семьям – 1777000,00; государственная социальная помощь – 734670,50; возмещение 70% родительской платы – 758500,00; инвалидам по военной травме – 7200,00; ежемесячное пособие родителям военных погибших после 16.01.1995г. – 38160,00;  ежемесячное пособие на третьего ребенка – 7222106,00; пособие на ребенка военнослужащего – 0; единовременная выплата на рождение ребенка – 384232,79; по уходу за ребенком до 1,5 лет – 3129370,13;  предоставление материнского капитала – 800000,00; денежное пособие при усыновлении  – 300000,00; выплата чернобыльцам – 33661,93; приемная семья на содержание – 9936708,25; заработная плата приемным семьям –8073224,57 ; опека на содержание – 1064956,93; аренда, при первичном трудоустройстве, на рождение ребенка, проезд на санаторно – курортное лечение – 143103,11; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 150831,81; оплата взноса инвалидам на капитальный ремонт – 151260,38; доплата к пенсии государственным служащим – 51161,36; льготное зубопротезирование – 30000; социальный контракт – 60000; выплата фед. льготникам ко Дню Победы – 20000; установка пожарных извещателей населению за 2017г. – 95000; на первого ребенка – 2027242,48; разовая помощь на зубопротезирование – 17241; обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности — 173100,00; на почтовыерасходы – 412625,46; услуги банка по зачислению субсидий – 13339,04;

- на содержание учреждения –  14954548,07

Кассовый расход за 2018г. по заработной плате составил – 10209500; начисления – 3088138,68; командировочные расходы, денежная компенсация на спец.одежду – 115600,15; услуги связи – 131400; приобретение конвертов – 14500; расходы за информационное обеспечение – 74613; заправка картриджей, ремонт орг. техники – 44860; приобретение запчастей к компьютерной техники – 25897; расходы на коммунальные услуги –  328338,99; работы и услуги по 225ст. – 44300; работы и услуги по 226ст. – 179572,42; расходы на бензин, автозапчасти, канц. Товары, – 330060,60; приобретение основных средств – 0; налог на имущество, земельный налог 290ст.  – 19802,85;  транспортный налог, гос. Пошлина  – 12804,50; пени, штрафы, плата за негативное воздействие  – 70301,88; ежемесячная выплата за ЖКУ соц. работникам – 264858.

В течение 2018 года получена натуральная благотворительная помощь от юридических и физических лиц на общую сумму 506341,02 в количестве 6201,5 единиц.

Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств действует лицевой счет № 05572003020. На 01.01.20189г. на лицевом счете № 05572003020 остатка нет. Поступление и выплата денежных средств временного распоряжения составили в сумме 1000,50 по совместному аукциону на приобретение офисной бумаги.

            Обслуживание  пенсионеров  на платной основе  проводилось  по тарифам  согласно приказа ГГУСЗН ПО от 15.12.2014 г. № 397 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов социальных услуг, оказываемых организациями социального обслуживания", и приказа ГГУСЗН ПО от 14.11.2014 года № 352 "Об утверждении порядка определения размера платы за  предоставление социальных услуг в Псковской области и порядка ее взимания".

На лицевой счет № 04572003020 (Администратор доходов бюджета) за 2018г. направлены денежные средства в сумме 399344,75.

По результатам деятельности по состоянию на 01 января 2019 года имеется кредиторская задолженность в сумме 866340,76. В том числе по коду счета бюджетного учета  1.302.00.000 — 380226,16; 1.303.00.000 — 476831,18; 1.304.00.000 — 9283,42; 1.401.60.000 — 105243,37.  Кредиторская задолженность образовалась в связи с неполным финансированием по основной заявке, начислением заработной платы за декабрь 2018г.с последующей выплатой в январе 2019 года.

По состоянию на 01 января 2019 года по учреждению имеется дебиторская задолженность в сумме 1021606,70. В том числе по кодам счета бюджетного учета  1.206.21.000  - 8332,70; 1.206.23.000 — 7177,15; 1.206.62.000 — 1006096,85. Основная часть дебиторской задолженности образовалась, в связи с неполной выплатой денежных средств на предоставление мер социальной поддержки в отделениях УФПС «Почта России». Просроченной кредиторской задолженности, просроченной дебиторской задолженности и долгосрочной задолженности нет. Недостачи и хищений имущества в отчетный период не было. За 2018 год бюджетных обязательств сверх доведенных ЛБО не принято.

На балансе учреждения числятся основные средства: на конец года на сумму 4693181,97,  амортизация составляет 3704313,55. Остаточная стоимость основных средств — 988868,42. Остаток  резерва предстоящих расходов на 01.01.2019 по счету 401.60.000 составляет в сумме 105243,37 в том числе: -  резерв на оплату отпусков по счету 401.60.211- 80832,08,

- резерв на оплату отпусков по счету 401.60.213-  24411,29.