Финансово-хозяйственная деятельность за 2017г

               Раздел 1. Организационная структура                    

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Куньинского района» (далее - Учреждение) является получателем средств областного бюджета, отвечает по своим обязательствам, находящимися в распоряжении денежными средствами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, лицевые счета. Учреждение руководствуется в своей деятельности  Конституцией  Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами области, Уставом учреждения. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы через лицевой счет, открытый в установленном порядке в Отделении по Куньинскому району Управления Федерального Казначейства Псковской области.

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, от 04.02.2015г. № 38 основная деятельность Центра направлена:

 - на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории района в соответствии с законодательством;

- оказание гражданам во всех формах социального обслуживания видов социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, установленным Законом области.

Годовая бюджетная отчетность за 2017 года составлена в соответствии с требованиями:

- Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н.

- приказа Государственного управления социальной защиты населения Псковской области от 25.12.2017 № 84 - ОП «О сроках представления годовой бюджетной отчетности»

с использованием программ "1С: Бухгалтерия", "1С: Зарплата".

Годовая бюджетная отчетность представляется в электронном виде в программе «СВОД-СМАРТ» и на бумажных носителях, подписанные директором и главным бухгалтером Центра.

                                            Раздел 2. Результаты деятельности

Приоритетными направлениями в работе учреждения являются повышение эффективности предоставления социальных услуг, повышение качества и увеличение объема услуг семьям с детьми, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, улучшение условий труда работников учреждения. Согласно действующему федеральному и региональному законодательству значительное количество категориальных групп населения имеют право на получение различных мер социальной поддержки. На сегодняшний день получателями мер социальной поддержки являются 3378 человек.

Количество штатных единиц на 01.01.2017г. по учреждению составляло 44 единицы, с месячным фондом заработной платы 535790,05, на 01.01.2018  - 44 единицы, что составляет 65 работающих человек с месячным фондом 552424,50.

Административно - управленческий персонал  – 3 единицы, социальный работник – 24,00, социальный работник (участковый соц. работник) – 6, бухгалтер – 1,5, документовед – 0,5 ставки,  специалист по кадрам – 1,0 ставка, водитель – 3, уборщик служебных помещений – 0,75 ставки, дворник – 0,25 ставки, заведующий отделением 1,0, социальный педагог -1,0, педагог-психолог -1,0, специалист по социальной работе-1,0 ставка.

      Раздел 3. Анализ отчета об исполнении областного бюджета

Областной бюджет на 2017 год утвержден законом Псковской области от 29.12.2016г. №1730-ОЗ. В таблице №3 формы 0503160 представлены сведения об исполнении текстовых статей закона области  об областном бюджете на 2017 год. Сведения об исполнении бюджета за 2017 год приведены в форме 0503164 , исполнение бюджета составляет 98,98 %

      Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности областного бюджета.

Расход средств областного бюджета осуществляется с учетом выделенного финансирования в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

За 2017 года ассигнования областного бюджета исполнены следующим образом:

  - на меры социальной поддержки – 63426644,82

в т. ч. выплата на погребение – 89280,97; ежегодная денежная выплата донорам – 156493,68; ежемесячное пособие на оплату расходов по  ЖКУ – 5109033,19 ; выплата на твердое топливо – 1041834; субсидии на ЖКУ – 7805060,97; детское пособие – 3702000; ЕДВ сельским специалистам – 1547000; ЕДВ ветеранам труда – 8537000; ЕДВ труженикам тыла – 133227; ЕДВ реабилитированным лицам – 11604; ЕДВ ветеранам труда Псковской области – 1929000; ЕДВ многодетным семьям – 1604200; государственная социальная помощь – 656100; возмещение 70% родительской платы – 855589; инвалидам по военной травме – 7200; ежемесячное пособие родителям военных погибших после 16.01.1995г. – 38160;  ежемесячное пособие на третьего ребенка – 7610741; пособие на ребенка военнослужащего – 0; единовременная выплата на рождение ребенка – 418407,14; по уходу за ребенком до 1,5 лет – 3153066,03;  предоставление материнского капитала – 800000; денежное пособие при усыновлении  – 300000,00; выплата чернобыльцам – 32777,69; приемная семья на содержание – 8405262,31; заработная плата приемным семьям – 6325828,61; опека на содержание – 1809612,03; аренда, при первичном трудоустройстве, на рождение ребенка, проезд на санаторно – курортное лечение – 169280,78; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 336655,49; оплата взноса инвалидам на капитальный ремонт – 55403,78; доплата к пенсии государственным служащим – 36000; льготное зубопротезирование – 29929; социальный контракт – 60000,00; выплата фед. льготникам ко Дню Победы – 30000,00; оплата транспортных расходов по перевозке муз. экспонатов артистов – 60000; обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров из ПФ  и областного бюджета – 124656;  на почтовыерасходы – 431465,41; услуги банка по зачислению субсидий – 14776,74;

- на содержание учреждения –  11325394,71

Кассовый расход за 2017г. по заработной плате составил – 7512520,70; начисления – 2325831,50; командировочные расходы, денежная компенсация на спец.одежду – 2700; услуги связи – 159754,74; приобретение конвертов – 14500; расходы за информационное обеспечение – 81936; заправка картриджей, ремонт орг. техники – 53480; приобретение запчастей к компьютерной техники – 320,00; расходы на коммунальные услуги –  389449,87; работы и услуги по 225ст. – 33000; работы и услуги по 226ст. – 108162,91; расходы на бензин, автозапчасти, канц. товары, – 292300; приобретение основных средств – 6800; налог на имущество, земельный налог 290ст.  – 15191;  транспортный налог, гос. пошлина  – 12586,79 ; пени, штрафы, плата за негативное воздействие  – 17782,20; ежемесячная выплата за ЖКУ соц. работникам – 299079.

В течение 2017 года получена натуральная благотворительная помощь (вещи б/у, обувь б/у, продуктовые наборы и т.д.) от юридических и физических лиц на общую сумму 431465,00, в том числе безвозмездно 101315,00: от населения на сумму 74494, безвозмездно 21950; с Псковского областного отделения  Российского детского фонда на сумму 151866,00, в том числе безвозмездно 72240; с Российского Красного Креста – 178005,00; от молодежного движения «На гребне волны» - 27100. С ГКУСО «Центр социального обслуживания Усвятского района» приняты безвозмездно материальные запасы на сумму 7125,00. Данные в денежном эквиваленте отражены в форме № 0503125.

Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств действует лицевой счет № 05572003020. На 01.01.2018г. на лицевом счете № 05572003020 остатка нет.

            Обслуживание  пенсионеров  на платной основе  проводилось  по тарифам  согласно приказа ГГУСЗН ПО от 15.12.2014 г. № 397 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов социальных услуг, оказываемых организациями социального обслуживания", и приказа ГГУСЗН ПО от 14.11.2014 года № 352 "Об утверждении порядка определения размера платы за  предоставление социальных услуг в Псковской области и порядка ее взимания". Бесплатно обслуживался 81 человек, 30 % ежемесячной платы – 51 человек, 50 % - 32 человека, 100% ежемесячные платы – 1 чел.

На лицевой счет № 04572003020 (Администратор доходов бюджета) за 2017г. направлены денежные средства в сумме 340297,12.

По состоянию на 01 января 2018 года по учреждению имеется кредиторская задолженность в сумме 1649527,40. Расшифровка по номерам счета бюджетного учета: 1.208.00.000 – 1381,19; 1.302.00.000 – 1001442,18; 1.303.00.000 – 639415,25; 1.304.00.000 – 7288,78.  Просроченная кредиторская задолженность в сумме 215199,17. Кредиторская задолженность образовалась в связи с неполным финансированием по основной заявке.

По состоянию на 01 января 2018 года по учреждению имеется дебиторская задолженность в сумме 1648239,32. Расшифровка по номерам счета бюджетного учета: 1.205.00.000 – 0; 1.206.00.000 – 1648239,32; 1.303.00.000 – 0. Дебиторская задолженность образовалась, в связи с неполной выплатой денежных средств на предоставление мер социальной поддержки в отделениях УФПС «Почта России».